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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 497.00 | 45 995.00 | 502.00 | 46 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 440.00 | 230 574.00 | 18 866.00 | 249 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 746.00 | 108 615.00 | 52 130.00 | 160 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 460.00 | 385 185.00 | 81 275.00 | 466 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 833.00 | 16 362.00 | 260 471.00 | 276 833.00 |
BZ Autres créances | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CF Disponibilités | 746 242.00 | | 746 242.00 | 746 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 389.00 | 16 362.00 | 1 053 027.00 | 1 069 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 849.00 | 401 547.00 | 1 134 303.00 | 1 535 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 524 878.00 | 434 983.00 | | 524 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 249.00 | 89 895.00 | | 76 249.00 |
DL TOTAL (I) | 623 127.00 | 546 878.00 | | 623 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 928.00 | 63 268.00 | | 142 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 91 947.00 | | 117 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 891.00 | 297 640.00 | | 187 891.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 789.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 175.00 | 501 819.00 | | 511 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 303.00 | 1 048 697.00 | | 1 134 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 448.00 | 458 231.00 | | 418 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 434.00 | | 47 130.00 | 454 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 9 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 104.00 | 466 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 798.00 | 410 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | 5 277.00 | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 672.00 | | 41 312.00 | 403 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | 541.00 | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 988.00 | 25 995.00 | 34 798.00 | 393 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 220.00 | 4 775.00 | | 41 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 768.00 | 21 220.00 | 34 798.00 | 352 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 260 471.00 | 260 471.00 | | 260 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 928.00 | 50 201.00 | 92 727.00 | 142 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 855.00 | 284 766.00 | 23 089.00 | 307 855.00 |
VW T.V.A. | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 175.00 | 418 448.00 | 92 727.00 | 511 175.00 |