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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 503.00 | 238 661.00 | 26 842.00 | 265 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 170.00 | 114 107.00 | 24 062.00 | 138 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 434.00 | 393 988.00 | 60 446.00 | 454 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 481.00 | 16 362.00 | 184 119.00 | 200 481.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CF Disponibilités | 767 379.00 | | 767 379.00 | 767 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 614.00 | 16 362.00 | 988 252.00 | 1 004 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 047.00 | 410 350.00 | 1 048 697.00 | 1 459 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 434 983.00 | 413 217.00 | | 434 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 895.00 | 21 767.00 | | 89 895.00 |
DL TOTAL (I) | 546 878.00 | 456 983.00 | | 546 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 268.00 | 116 523.00 | | 63 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 175.00 | 125 133.00 | | 48 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 947.00 | 90 333.00 | | 91 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 640.00 | 181 953.00 | | 297 640.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 819.00 | 513 943.00 | | 501 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 697.00 | 970 926.00 | | 1 048 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 231.00 | 452 778.00 | | 458 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 512.00 | 103 512.00 | | 103 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 184 119.00 | 184 119.00 | | 184 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 268.00 | 19 680.00 | 43 588.00 | 63 268.00 |
VI Groupe et associés | 48 175.00 | 48 175.00 | | 48 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 859.00 | 209 307.00 | 22 551.00 | 231 859.00 |
VW T.V.A. | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 819.00 | 458 231.00 | 43 588.00 | 501 819.00 |