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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 6 145.00 | 5 936.00 | 209.00 | 6 145.00 |
AP Constructions | 184 405.00 | 112 308.00 | 72 097.00 | 184 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 768.00 | 103 550.00 | 41 218.00 | 144 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 234.00 | 47 834.00 | 12 400.00 | 60 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 294.00 | 272 875.00 | 131 418.00 | 404 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 610.00 | | 274 610.00 | 274 610.00 |
BZ Autres créances | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 559.00 | 13 940.00 | 65 619.00 | 79 559.00 |
CF Disponibilités | 736 157.00 | | 736 157.00 | 736 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 664.00 | 13 940.00 | 1 148 724.00 | 1 162 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 958.00 | 286 816.00 | 1 280 142.00 | 1 566 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 627 097.00 | | | 627 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DL TOTAL (I) | 816 946.00 | | | 816 946.00 |
DP Provisions pour risques | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 216.00 | | | 160 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 565.00 | | | 101 565.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 082.00 | | | 452 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 142.00 | | | 1 280 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 440.00 | | | 442 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 610 481.00 | 1 892.00 | 1 612 373.00 | 1 610 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 481.00 | 1 892.00 | 1 612 373.00 | 1 610 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 293.00 | | | 1 615 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 195.00 | | | 1 582 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 849.00 | | 12 444.00 | 391 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 109.00 | | 12 444.00 | 383 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 566.00 | 33 308.00 | | 239 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 017.00 | 229.00 | | 3 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 549.00 | 33 079.00 | | 236 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 700.00 | | 586.00 | 11 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 667.00 | 272.00 | | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | 272.00 | | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 367.00 | 272.00 | 586.00 | 25 367.00 |
UG ‐ Financières | | 272.00 | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 274 610.00 | | | 274 610.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 535.00 | 11 893.00 | 9 642.00 | 21 535.00 |
VI Groupe et associés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 071.00 | | | 42 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 104.00 | 326 104.00 | | 326 104.00 |
VW T.V.A. | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 082.00 | 442 440.00 | 9 642.00 | 452 082.00 |