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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | 10 416.00 | 8 850.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 186 356.00 | 131 956.00 | 54 398.00 | 186 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 302.00 | 117 769.00 | 13 532.00 | 131 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 769.00 | 78 281.00 | 24 488.00 | 102 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 699.00 | 340 938.00 | 106 762.00 | 447 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 181.00 | | 28 181.00 | 28 181.00 |
BN En cours de production de biens | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 862.00 | 3 262.00 | 163 600.00 | 166 862.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 526 315.00 | | 526 315.00 | 526 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 922.00 | 3 262.00 | 813 660.00 | 816 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 621.00 | 344 200.00 | 920 422.00 | 1 264 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 458 361.00 | 449 648.00 | | 458 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 853.00 | 8 712.00 | | 33 853.00 |
DL TOTAL (I) | 648 964.00 | 615 111.00 | | 648 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | 160 000.00 | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 2 179.00 | | 1 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 114 954.00 | | 123 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 574.00 | 88 195.00 | | 42 574.00 |
EA Autres dettes | 77 303.00 | 22 849.00 | | 77 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 458.00 | 388 178.00 | | 271 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 422.00 | 1 003 288.00 | | 920 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 207.00 | 388 178.00 | | 249 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 676.00 | | 36 826.00 | 449 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 803.00 | 447 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 803.00 | 439 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 670.00 | | 36 826.00 | 441 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 727.00 | 19 722.00 | 35 512.00 | 356 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 92.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 306.00 | 19 630.00 | 35 512.00 | 354 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 129 689.00 | 129 689.00 | | 129 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 4 928.00 | 14 256.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VW T.V.A. | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 463.00 | 249 207.00 | 14 256.00 | 263 463.00 |