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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 422.00 | 92.00 | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 19 265.00 | 9 104.00 | 10 162.00 | 19 265.00 |
AP Constructions | 184 406.00 | 128 120.00 | 56 285.00 | 184 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 549.00 | 124 845.00 | 4 704.00 | 129 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 158.00 | 92 236.00 | 12 922.00 | 105 158.00 |
AX Avances et acomptes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 676.00 | 356 727.00 | 92 949.00 | 449 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
BN En cours de production de biens | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 337.00 | | 222 337.00 | 222 337.00 |
BZ Autres créances | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
CF Disponibilités | 597 621.00 | | 597 621.00 | 597 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 339.00 | | 910 339.00 | 910 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 016.00 | 356 727.00 | 1 003 288.00 | 1 360 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 449 648.00 | 480 828.00 | | 449 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 712.00 | -31 180.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 615 111.00 | 606 398.00 | | 615 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 11 140.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 46 307.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 121 690.00 | | 114 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 195.00 | 57 549.00 | | 88 195.00 |
EA Autres dettes | 22 849.00 | 37 227.00 | | 22 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 178.00 | 294 292.00 | | 388 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 288.00 | 900 691.00 | | 1 003 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 178.00 | 273 913.00 | | 388 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 723.00 | | 3 954.00 | 445 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 716.00 | | 3 954.00 | 437 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 907.00 | 34 901.00 | 15 081.00 | 336 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 514.00 | 220.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 779.00 | 34 387.00 | 14 860.00 | 334 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 954.00 | 114 954.00 | | 114 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 222 337.00 | 222 337.00 | | 222 337.00 |
VB T. V. A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 365.00 | 255 365.00 | | 255 365.00 |
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 178.00 | 388 178.00 | | 388 178.00 |