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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AN Terrains | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AP Constructions | 184 405.00 | 116 607.00 | 67 797.00 | 184 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 794.00 | 97 910.00 | 27 883.00 | 125 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 353.00 | 55 166.00 | 49 186.00 | 104 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 074.00 | 278 713.00 | 150 361.00 | 429 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BN En cours de production de biens | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 487.00 | | 324 487.00 | 324 487.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 559.00 | 12 208.00 | 67 350.00 | 79 559.00 |
CF Disponibilités | 566 531.00 | | 566 531.00 | 566 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 193.00 | 12 208.00 | 1 039 984.00 | 1 052 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 268.00 | 290 922.00 | 1 190 346.00 | 1 481 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DG Autres réserves | 660 196.00 | 627 097.00 | | 660 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 361.00 | 33 098.00 | | -56 361.00 |
DL TOTAL (I) | 760 584.00 | 816 946.00 | | 760 584.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 114.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 114.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 659.00 | 21 535.00 | | 44 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 042.00 | 164 275.00 | | 109 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 284.00 | 160 216.00 | | 152 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 326.00 | 101 565.00 | | 84 326.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 4 489.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 761.00 | 452 082.00 | | 429 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 346.00 | 1 280 142.00 | | 1 190 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 849.00 | 442 440.00 | | 375 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 392.00 | 21 893.00 | 1 263 285.00 | 1 241 392.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 292.00 | 21 893.00 | 1 264 185.00 | 1 242 292.00 |
FM Production stockée | | | 19 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 206.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 165.00 | 1 198.00 | | 13 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 165.00 | 1 198.00 | | 13 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | -1 198.00 | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 850.00 | 1 616 000.00 | | 1 309 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 211.00 | 1 582 902.00 | | 1 366 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 361.00 | 33 098.00 | | -56 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 387.00 | 1 186.00 | | 1 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 324 488.00 | 324 488.00 | | 324 488.00 |
VB T. V. A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 660.00 | 21 508.00 | 23 152.00 | 44 660.00 |
VI Groupe et associés | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 710.00 | 365 710.00 | | 365 710.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 001.00 | 375 849.00 | 23 152.00 | 399 001.00 |