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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 185.00 | 95 465.00 | 4 720.00 | 100 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 447.00 | 276 951.00 | 304 496.00 | 581 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 684.00 | 375 469.00 | 1 125 216.00 | 1 500 684.00 |
BT Marchandises | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 755.00 | | 405 755.00 | 405 755.00 |
CF Disponibilités | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 146.00 | | 680 146.00 | 680 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 831.00 | 375 469.00 | 1 805 362.00 | 2 180 831.00 |
CU Autres participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 414 401.00 | 403 021.00 | | 414 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 979.00 | 55 381.00 | | 141 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 381.00 | 1 118 401.00 | | 1 216 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 123.00 | 321 145.00 | | 264 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 329.00 | 119 987.00 | | 93 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 69 403.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 786.00 | 134 961.00 | | 169 786.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 981.00 | 645 511.00 | | 588 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 362.00 | 1 763 912.00 | | 1 805 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 691.00 | | 3 978.00 | 1 526 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 985.00 | 1 500 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 985.00 | 681 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 053.00 | | | 308 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 639.00 | | 3 978.00 | 707 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 392.00 | 47 849.00 | 28 773.00 | 356 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 340.00 | 47 849.00 | 28 773.00 | 353 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 863.00 | 102 863.00 | | 102 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 495.00 | | | 495.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 123.00 | 47 396.00 | 195 751.00 | 264 123.00 |
VI Groupe et associés | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 981.00 | 372 255.00 | 195 751.00 | 588 981.00 |