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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 931.00 | 99 068.00 | 13 862.00 | 112 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 063.00 | 446 714.00 | 131 348.00 | 578 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 514 342.00 | 553 131.00 | 961 211.00 | 1 514 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
CF Disponibilités | 444 188.00 | | 444 188.00 | 444 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 222.00 | | 618 222.00 | 618 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 564.00 | 553 131.00 | 1 579 433.00 | 2 132 564.00 |
CU Autres participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 196 615.00 | 214 672.00 | | 196 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 402.00 | 81 943.00 | | 151 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 017.00 | 956 615.00 | | 1 008 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 372.00 | 422 129.00 | | 394 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 941.00 | 178 686.00 | | 117 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 104.00 | 44 306.00 | | 59 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 416.00 | 645 122.00 | | 571 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 433.00 | 1 601 736.00 | | 1 579 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 896.00 | | 856 896.00 | 856 896.00 |
FG Production vendue services | 20 135.00 | | 20 135.00 | 20 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 031.00 | | 877 031.00 | 877 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 393.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 262.00 | 620.00 | | 12 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 262.00 | 620.00 | | 12 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 3 482.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | 3 482.00 | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 170.00 | -2 862.00 | | 8 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 878.00 | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 956.00 | 792 330.00 | | 1 007 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 554.00 | 710 387.00 | | 856 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 402.00 | 81 943.00 | | 151 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 387.00 | | 15 145.00 | 1 505 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 511 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 190.00 | 1 514 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 690 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 349.00 | | | 312 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 838.00 | | 15 145.00 | 681 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 200.00 | | | 511 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754.00 | 38 367.00 | 5 990.00 | 520 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | 561.00 | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 966.00 | 37 806.00 | 5 990.00 | 513 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 941.00 | 117 941.00 | | 117 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VC Groupe et associés | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 372.00 | 80 323.00 | 314 049.00 | 394 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 527.00 | 155 527.00 | | 155 527.00 |
VW T.V.A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 416.00 | 257 368.00 | 314 049.00 | 571 416.00 |