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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 082.00 | 97 701.00 | 5 381.00 | 103 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 109.00 | 303 569.00 | 267 540.00 | 571 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 244.00 | 404 323.00 | 1 088 921.00 | 1 493 244.00 |
BT Marchandises | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BZ Autres créances | 409 371.00 | | 409 371.00 | 409 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 638.00 | | 619 638.00 | 619 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 882.00 | 404 323.00 | 1 708 559.00 | 2 112 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 496 381.00 | 414 401.00 | | 496 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 465.00 | 141 979.00 | | 159 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 846.00 | 1 216 381.00 | | 1 315 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 748.00 | 264 123.00 | | 224 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 93 329.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 61 721.00 | | 56 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 054.00 | 169 786.00 | | 110 054.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 713.00 | 588 981.00 | | 392 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 559.00 | 1 805 362.00 | | 1 708 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 902.00 | 372 255.00 | | 215 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 684.00 | | 2 897.00 | 1 500 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 1 493 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 674 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 053.00 | | | 308 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 632.00 | | 2 897.00 | 681 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 000.00 | | | 511 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 469.00 | 39 191.00 | 10 338.00 | 375 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 416.00 | 39 191.00 | 10 338.00 | 372 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 443.00 | 56 443.00 | | 56 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 748.00 | 47 937.00 | 176 811.00 | 224 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 210.00 | 426 210.00 | | 426 210.00 |