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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 349.00 | 3 924.00 | 3 425.00 | 7 349.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 176.00 | 96 238.00 | 7 938.00 | 104 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 461.00 | 347 805.00 | 233 655.00 | 581 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 185.00 | 447 967.00 | 1 061 218.00 | 1 509 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BT Marchandises | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 218 164.00 | | 218 164.00 | 218 164.00 |
CF Disponibilités | 210 341.00 | | 210 341.00 | 210 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 615.00 | | 461 615.00 | 461 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 800.00 | 447 967.00 | 1 522 833.00 | 1 970 800.00 |
CU Autres participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 255 846.00 | 496 381.00 | | 255 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 976.00 | 159 465.00 | | 184 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 822.00 | 1 315 846.00 | | 1 100 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 106.00 | 224 748.00 | | 201 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 56 443.00 | | 113 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 362.00 | 110 054.00 | | 107 362.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 010.00 | 392 713.00 | | 422 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 833.00 | 1 708 559.00 | | 1 522 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 244.00 | | 20 441.00 | 1 493 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 509 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 685 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 053.00 | | 4 296.00 | 308 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 191.00 | | 15 945.00 | 674 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 000.00 | | 200.00 | 511 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 323.00 | 48 145.00 | 4 500.00 | 404 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 053.00 | 871.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 270.00 | 47 274.00 | 4 500.00 | 401 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 543.00 | 113 543.00 | | 113 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 042.00 | 180 841.00 | 16 201.00 | 197 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 824.00 | 232 624.00 | 200.00 | 232 824.00 |
VW T.V.A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 010.00 | 405 809.00 | 16 201.00 | 422 010.00 |