| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 340.00 | 88 617.00 | 17 723.00 | 106 340.00 |
AH Fonds commercial | 539 698.00 | 12 110.00 | 527 588.00 | 539 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AP Constructions | 3 352.00 | 144.00 | 3 209.00 | 3 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 419.00 | 120 418.00 | 132 001.00 | 252 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 777.00 | 345 795.00 | 285 982.00 | 631 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 310.00 | | 32 310.00 | 32 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | 7 508.00 | 28 658.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 178.00 | 589 708.00 | 1 027 470.00 | 1 617 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 080.00 | | 436 080.00 | 436 080.00 |
BN En cours de production de biens | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 082.00 | | 363 082.00 | 363 082.00 |
BT Marchandises | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 964.00 | 89 857.00 | 865 107.00 | 954 964.00 |
BZ Autres créances | 193 079.00 | | 193 079.00 | 193 079.00 |
CF Disponibilités | 494 867.00 | | 494 867.00 | 494 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 216.00 | 89 857.00 | 2 551 358.00 | 2 641 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 394.00 | 679 565.00 | 3 578 829.00 | 4 258 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 072.00 | 342 072.00 | | 342 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 041.00 | 26 049.00 | | 33 041.00 |
DG Autres réserves | 465 711.00 | 465 711.00 | | 465 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 663.00 | 137 344.00 | | 411 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 087.00 | 2 368 777.00 | | 2 650 087.00 |
DQ Provisions pour charges | | 158 420.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 420.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 853.00 | 169 986.00 | | 244 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 123.00 | 16 510.00 | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 203 159.00 | | 263 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 115.00 | 220 376.00 | | 306 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 37 741.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 86 787.00 | 64 394.00 | | 86 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 741.00 | 712 165.00 | | 928 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 829.00 | 3 239 361.00 | | 3 578 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 147.00 | 580 933.00 | | 749 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 578.00 | | 264 498.00 | 1 464 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 898.00 | 1 617 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 000.00 | 661 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 919 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 625.00 | | 184 530.00 | 575 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 787.00 | | 79 968.00 | 852 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 166.00 | 133 205.00 | 12 898.00 | 361 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 049.00 | 133 205.00 | 12 898.00 | 346 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 080.00 | | | 75 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 420.00 | | 158 420.00 | 158 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
6T Sur comptes clients | 62 228.00 | 48 864.00 | 21 235.00 | 62 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 466.00 | 48 864.00 | 47 239.00 | 196 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 886.00 | 48 864.00 | 205 659.00 | 354 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 864.00 | 205 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 736.00 | 263 736.00 | | 263 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
UX Autres créances clients | 824 647.00 | | | 824 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
VB T. V. A. | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 853.00 | 65 258.00 | 176 166.00 | 244 853.00 |
VI Groupe et associés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 600.00 | | | 135 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 763.00 | | | 60 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 176.00 | 1 057 693.00 | 166 483.00 | 1 224 176.00 |
VW T.V.A. | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 741.00 | 749 147.00 | 176 166.00 | 928 741.00 |