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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 340.00 | 88 617.00 | 267 723.00 | 356 340.00 |
AH Fonds commercial | 539 698.00 | 12 110.00 | 527 588.00 | 539 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 064.00 | 17 631.00 | 7 433.00 | 25 064.00 |
AP Constructions | 20 352.00 | 625.00 | 19 727.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 214.00 | 171 509.00 | 176 705.00 | 348 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 418.00 | 424 356.00 | 629 061.00 | 1 053 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | 7 508.00 | 28 658.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 251.00 | 722 356.00 | 1 656 895.00 | 2 379 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 440.00 | | 903 440.00 | 903 440.00 |
BN En cours de production de biens | 82 577.00 | | 82 577.00 | 82 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 714 246.00 | | 714 246.00 | 714 246.00 |
BT Marchandises | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 471.00 | 99 762.00 | 998 710.00 | 1 098 471.00 |
BZ Autres créances | 250 511.00 | | 250 511.00 | 250 511.00 |
CF Disponibilités | 632 423.00 | | 632 423.00 | 632 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 676.00 | 99 762.00 | 3 707 914.00 | 3 807 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 927.00 | 822 118.00 | 5 364 809.00 | 6 186 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 634.00 | | | 139 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 072.00 | 342 072.00 | | 342 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 207.00 | 33 041.00 | | 34 207.00 |
DG Autres réserves | 702 240.00 | 465 711.00 | | 702 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 831.00 | 411 663.00 | | 730 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 951.00 | 2 650 087.00 | | 3 206 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 742.00 | 244 853.00 | | 729 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 712.00 | 27 123.00 | | 154 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 803.00 | 263 736.00 | | 655 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 508.00 | 306 115.00 | | 471 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 128.00 | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 120 501.00 | 86 787.00 | | 120 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 858.00 | 928 741.00 | | 2 157 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 809.00 | 3 578 829.00 | | 5 364 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 767.00 | 749 147.00 | | 1 622 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 178.00 | | 826 293.00 | 1 617 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 310.00 | 31 910.00 | 2 379 251.00 | 32 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 310.00 | 31 910.00 | 1 421 984.00 | 32 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 155.00 | | 259 947.00 | 661 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 858.00 | | 566 346.00 | 919 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 473.00 | 164 558.00 | 31 910.00 | 481 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 117.00 | 2 514.00 | | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 356.00 | 162 044.00 | 31 910.00 | 466 356.00 |