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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 340.00 | 88 617.00 | 278 723.00 | 367 340.00 |
AH Fonds commercial | 596 698.00 | 17 300.00 | 579 398.00 | 596 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | 15 435.00 | 801.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 20 352.00 | 4 696.00 | 15 657.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 897.00 | 288 704.00 | 115 193.00 | 403 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 750.00 | 529 309.00 | 485 442.00 | 1 014 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 283.00 | 944 060.00 | 1 507 223.00 | 2 451 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 306.00 | | 592 306.00 | 592 306.00 |
BN En cours de production de biens | 879 997.00 | | 879 997.00 | 879 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 825.00 | | 759 825.00 | 759 825.00 |
BT Marchandises | 44 159.00 | | 44 159.00 | 44 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 637.00 | 114 685.00 | 917 951.00 | 1 032 637.00 |
BZ Autres créances | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CF Disponibilités | 677 566.00 | | 677 566.00 | 677 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 987.00 | 114 685.00 | 3 997 302.00 | 4 111 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 271.00 | 1 058 745.00 | 5 504 525.00 | 6 563 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 523.00 | | | 161 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 072.00 | 342 072.00 | | 342 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
DG Autres réserves | 1 637 363.00 | 1 259 071.00 | | 1 637 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 522.00 | 554 292.00 | | 602 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 013 766.00 | 3 587 243.00 | | 4 013 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 499.00 | 605 278.00 | | 416 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 018.00 | 197 557.00 | | 224 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 216.00 | 471 252.00 | | 337 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 613.00 | 280 831.00 | | 346 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | 10 860.00 | | 597.00 |
EA Autres dettes | 165 816.00 | 138 585.00 | | 165 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 759.00 | 1 704 363.00 | | 1 490 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 525.00 | 5 291 607.00 | | 5 504 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 278.00 | 1 327 120.00 | | 1 296 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 238.00 | | 54 604.00 | 2 524 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 015.00 | 32 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 560.00 | 2 451 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 544.00 | 1 438 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 274.00 | | | 980 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 519.00 | | 45 024.00 | 1 506 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 445.00 | | 9 580.00 | 37 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 389.00 | 169 299.00 | 112 544.00 | 781 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | 3 316.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 269.00 | 165 983.00 | 112 544.00 | 769 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 727.00 | 5 190.00 | | 100 727.00 |
6T Sur comptes clients | 104 282.00 | 10 404.00 | | 104 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 516.00 | 15 594.00 | 7 508.00 | 212 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 516.00 | 15 594.00 | 7 508.00 | 212 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 216.00 | 337 216.00 | | 337 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
UX Autres créances clients | 871 114.00 | 871 114.00 | | 871 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 523.00 | | 161 523.00 | 161 523.00 |
VB T. V. A. | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 499.00 | 222 018.00 | 194 481.00 | 416 499.00 |
VI Groupe et associés | 224 018.00 | 224 018.00 | | 224 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 070.00 | 47 070.00 | | 47 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 197.00 | 959 664.00 | 193 533.00 | 1 153 197.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 759.00 | 1 296 278.00 | 194 481.00 | 1 490 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 662.00 | 99 075.00 | | 89 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 069 516.00 | 996 190.00 | | 1 069 516.00 |
ST Autres comptes | 1 135 350.00 | 1 276 787.00 | | 1 135 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 062.00 | 168 536.00 | | 203 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 671.00 | 69 020.00 | | 46 671.00 |
YT Sous‐traitance | 117 448.00 | 76 575.00 | | 117 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 956.00 | 43 770.00 | | 50 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 618.00 | 142 845.00 | | 140 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 086.00 | 431 551.00 | | 402 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 397.00 | 514 898.00 | | 504 397.00 |
ZE Dividendes | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 525 376.00 | 2 518 087.00 | | 2 525 376.00 |