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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 340.00 | 88 617.00 | 278 723.00 | 367 340.00 |
AH Fonds commercial | 596 698.00 | 12 110.00 | 584 588.00 | 596 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 236.00 | 12 119.00 | 4 117.00 | 16 236.00 |
AP Constructions | 20 352.00 | 2 660.00 | 17 692.00 | 20 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 944.00 | 231 458.00 | 164 486.00 | 395 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 223.00 | 535 151.00 | 555 072.00 | 1 090 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 445.00 | 7 508.00 | 29 938.00 | 37 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 524 238.00 | 889 623.00 | 1 634 615.00 | 2 524 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 879.00 | | 394 879.00 | 394 879.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 441.00 | | 1 041 441.00 | 1 041 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 563.00 | | 801 563.00 | 801 563.00 |
BT Marchandises | 42 906.00 | | 42 906.00 | 42 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 117.00 | 104 282.00 | 932 835.00 | 1 037 117.00 |
BZ Autres créances | 208 758.00 | | 208 758.00 | 208 758.00 |
CF Disponibilités | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 173.00 | | 46 173.00 | 46 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 761 273.00 | 104 282.00 | 3 656 991.00 | 3 761 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 511.00 | 993 905.00 | 5 291 607.00 | 6 285 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 537.00 | | | 140 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 072.00 | 342 072.00 | | 342 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 397 601.00 | 1 397 601.00 | | 1 397 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
DG Autres réserves | 1 259 071.00 | 702 240.00 | | 1 259 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 292.00 | 730 831.00 | | 554 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 587 243.00 | 3 206 951.00 | | 3 587 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 278.00 | 729 742.00 | | 605 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 557.00 | 154 712.00 | | 197 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 252.00 | 655 803.00 | | 471 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 831.00 | 471 508.00 | | 280 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 25 591.00 | | 10 860.00 |
EA Autres dettes | 138 585.00 | 120 501.00 | | 138 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 363.00 | 2 157 858.00 | | 1 704 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 607.00 | 5 364 809.00 | | 5 291 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 120.00 | 1 622 767.00 | | 1 327 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 251.00 | | 232 267.00 | 2 379 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 280.00 | 2 524 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 828.00 | 980 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 452.00 | 1 506 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 102.00 | | 68 000.00 | 921 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 984.00 | | 162 987.00 | 1 421 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 165.00 | | 1 280.00 | 36 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 122.00 | 177 420.00 | 10 153.00 | 614 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 631.00 | 3 316.00 | 8 828.00 | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 490.00 | 174 105.00 | 1 326.00 | 596 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
6T Sur comptes clients | 99 762.00 | 4 520.00 | | 99 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 996.00 | 4 520.00 | | 207 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 996.00 | 4 520.00 | | 207 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 252.00 | 471 252.00 | | 471 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 099.00 | 118 099.00 | | 118 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
UX Autres créances clients | 896 580.00 | 896 580.00 | | 896 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
VB T. V. A. | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 108.00 | 221 864.00 | 377 243.00 | 599 108.00 |
VI Groupe et associés | 197 557.00 | 197 557.00 | | 197 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 142.00 | 147 142.00 | | 147 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 494.00 | 1 151 511.00 | 177 983.00 | 1 329 494.00 |
VW T.V.A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 363.00 | 1 327 120.00 | 377 243.00 | 1 704 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 075.00 | 66 585.00 | | 99 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 996 190.00 | 795 185.00 | | 996 190.00 |
ST Autres comptes | 1 276 787.00 | 1 033 878.00 | | 1 276 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 536.00 | 147 634.00 | | 168 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
YT Sous‐traitance | 76 575.00 | 963.00 | | 76 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 770.00 | 38 656.00 | | 43 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 845.00 | 105 241.00 | | 142 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 551.00 | 369 447.00 | | 431 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 898.00 | 490 363.00 | | 514 898.00 |
ZE Dividendes | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 087.00 | 1 977 660.00 | | 2 518 087.00 |