| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
AN Terrains | 4 306.00 | 4 086.00 | 220.00 | 4 306.00 |
AP Constructions | 1 052 318.00 | 456 833.00 | 595 486.00 | 1 052 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 891.00 | 746 137.00 | 264 754.00 | 1 010 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 957.00 | 90 287.00 | 271 670.00 | 361 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 980 096.00 | 1 297 343.00 | 2 682 753.00 | 3 980 096.00 |
BT Marchandises | 632 681.00 | | 632 681.00 | 632 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 409.00 | 966.00 | 33 443.00 | 34 409.00 |
BZ Autres créances | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 189.00 | | 314 189.00 | 314 189.00 |
CF Disponibilités | 176 374.00 | | 176 374.00 | 176 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | 26 928.00 | 26 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 448.00 | 966.00 | 1 480 482.00 | 1 481 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 544.00 | 1 298 309.00 | 4 163 235.00 | 5 461 544.00 |
CU Autres participations | 1 290 120.00 | | 1 290 120.00 | 1 290 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 715 571.00 | 642 561.00 | | 715 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 913.00 | 323 010.00 | | 368 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 484.00 | 1 009 571.00 | | 1 128 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 373.00 | 2 071 269.00 | | 1 735 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 337.00 | 183 141.00 | | 532 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 786.00 | 467 037.00 | | 544 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 048.00 | 261 698.00 | | 194 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | 51 921.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 2 828.00 | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 768.00 | 36 478.00 | | 18 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 751.00 | 3 074 374.00 | | 3 034 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 235.00 | 4 083 945.00 | | 4 163 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 973.00 | | | 726 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 2 000.00 | | 2 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 735 024.00 | | 9 735 024.00 | 9 735 024.00 |
FD Production vendue biens | 1 310 987.00 | | 1 310 987.00 | 1 310 987.00 |
FG Production vendue services | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 825.00 | | 11 153 825.00 | 11 153 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 999 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 516.00 | |
GE Autres charges | | | 66 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 909 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 046.00 | 145 807.00 | | 143 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 202.00 | 145 807.00 | | 150 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 510.00 | 15 635.00 | | 26 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 510.00 | 40 514.00 | | 26 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 692.00 | 105 293.00 | | 123 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 345.00 | 115 329.00 | | 136 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 477 709.00 | 10 894 515.00 | | 11 477 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 108 797.00 | 10 571 505.00 | | 11 108 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 913.00 | 323 010.00 | | 368 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 674 054.00 | | 829 267.00 | 3 674 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | 70 000.00 | 1 314 661.00 | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450 000.00 | 73 225.00 | 3 980 096.00 | 450 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 2 429 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 185.00 | | 29 512.00 | 2 403 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 906.00 | | 799 755.00 | 1 034 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 826.00 | 205 516.00 | | 1 091 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 826.00 | 205 516.00 | | 1 091 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | 20.00 | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 986.00 | | 20.00 | 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986.00 | | 20.00 | 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 786.00 | 544 786.00 | | 544 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VC Groupe et associés | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 201.00 | -574 577.00 | 1 645 799.00 | 1 733 201.00 |
VI Groupe et associés | 528 113.00 | 528 113.00 | | 528 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 000.00 | | | 547 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 125.00 | | | 981 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 093.00 | | | 96 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 746.00 | 358 205.00 | 24 541.00 | 382 746.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 751.00 | 726 973.00 | 1 645 799.00 | 3 034 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
ST Autres comptes | 353 385.00 | | | 353 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 220.00 | | | 192 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 397 746.00 | | | 1 397 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 267 815.00 | | | 1 267 815.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 306.00 | | | 738 306.00 |