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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
AN Terrains | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AP Constructions | 1 062 071.00 | 527 690.00 | 534 381.00 | 1 062 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 362.00 | 826 029.00 | 189 333.00 | 1 015 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 862.00 | 131 793.00 | 234 069.00 | 365 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | 24 992.00 | 24 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 076.00 | 1 489 818.00 | 2 940 258.00 | 4 430 076.00 |
BT Marchandises | 656 196.00 | | 656 196.00 | 656 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 231.00 | 966.00 | 37 265.00 | 38 231.00 |
BZ Autres créances | 118 377.00 | | 118 377.00 | 118 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 027.00 | | 360 027.00 | 360 027.00 |
CF Disponibilités | 254 545.00 | | 254 545.00 | 254 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 118.00 | 966.00 | 1 450 152.00 | 1 451 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 194.00 | 1 490 784.00 | 4 390 410.00 | 5 881 194.00 |
CU Autres participations | 1 190 120.00 | | 1 190 120.00 | 1 190 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 904 484.00 | | | 904 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 923.00 | | | 409 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 407.00 | | | 1 358 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 937.00 | | | 1 887 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 946.00 | | | 345 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 708.00 | | | 600 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 868.00 | | | 186 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 003.00 | | | 3 032 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 410.00 | | | 4 390 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 015.00 | | | 1 918 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 520.00 | | | 525 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487 400.00 | | 10 487 400.00 | 10 487 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 145 096.00 | | 1 145 096.00 | 1 145 096.00 |
FG Production vendue services | 14 945.00 | 91 402.00 | 106 347.00 | 14 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 647 441.00 | 91 402.00 | 11 738 843.00 | 11 647 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 493 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 475.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 844.00 | | | 102 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 486.00 | | | 140 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 993 685.00 | | | 11 993 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 583 762.00 | | | 11 583 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 923.00 | | | 409 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 980 096.00 | | 549 980.00 | 3 980 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 746 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 430 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 472.00 | | 18 129.00 | 2 429 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 661.00 | | 531 852.00 | 1 314 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 343.00 | 192 475.00 | | 1 297 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 343.00 | 192 475.00 | | 1 297 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 708.00 | 600 708.00 | | 600 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
UX Autres créances clients | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VB T. V. A. | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VC Groupe et associés | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 520.00 | 525 520.00 | | 525 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 417.00 | 248 429.00 | 1 020 501.00 | 1 362 417.00 |
VI Groupe et associés | 341 506.00 | 341 506.00 | | 341 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 321.00 | | | 370 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 342.00 | 180 350.00 | 24 992.00 | 205 342.00 |
VW T.V.A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 032 003.00 | 1 918 015.00 | 1 020 501.00 | 3 032 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
ST Autres comptes | 368 297.00 | | | 368 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 842.00 | | | 175 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 704.00 | | | 87 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 417 775.00 | | | 1 417 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 344 747.00 | | | 1 344 747.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 126.00 | | | 785 126.00 |