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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 963.00 | | 235 963.00 | 235 963.00 |
AN Terrains | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AP Constructions | 1 062 071.00 | 598 783.00 | 463 288.00 | 1 062 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 965.00 | 869 929.00 | 136 036.00 | 1 005 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 662.00 | 171 526.00 | 194 135.00 | 365 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 401.00 | | 531 401.00 | 531 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 140 797.00 | 1 644 544.00 | 2 496 253.00 | 4 140 797.00 |
BT Marchandises | 587 642.00 | | 587 642.00 | 587 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 987.00 | 1 326.00 | 36 661.00 | 37 987.00 |
BZ Autres créances | 214 650.00 | | 214 650.00 | 214 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 811 912.00 | | 811 912.00 | 811 912.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 552.00 | 1 326.00 | 1 688 226.00 | 1 689 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 349.00 | 1 645 870.00 | 4 184 480.00 | 5 830 349.00 |
CU Autres participations | 910 120.00 | | 910 120.00 | 910 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 407.00 | | | 1 214 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 109.00 | | | 456 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 516.00 | | | 1 714 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 323.00 | | | 1 711 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 838.00 | | | 187 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 306.00 | | | 344 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 572.00 | | | 219 572.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 964.00 | | | 2 469 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 184 480.00 | | | 4 184 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 827.00 | | | 1 116 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 338.00 | | | 596 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 801 179.00 | | 11 801 179.00 | 11 801 179.00 |
FD Production vendue biens | 884 411.00 | | 884 411.00 | 884 411.00 |
FG Production vendue services | 15 785.00 | 107 553.00 | 123 338.00 | 15 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 701 375.00 | 107 553.00 | 12 808 928.00 | 12 701 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 815 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 341 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 333 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 852.00 | | | 12 948 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492 743.00 | | | 12 492 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 109.00 | | | 456 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 076.00 | | 3 900.00 | 4 430 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 030.00 | 1 466 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 179.00 | 4 140 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 149.00 | 2 438 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 963.00 | | | 235 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 600.00 | | 3 552.00 | 2 447 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 513.00 | | 348.00 | 1 746 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 818.00 | 167 875.00 | 13 149.00 | 1 489 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 818.00 | 167 875.00 | 13 149.00 | 1 489 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 360.00 | | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 360.00 | | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 360.00 | | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 306.00 | 344 306.00 | | 344 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 433.00 | 69 433.00 | | 69 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 310.00 | | 25 310.00 | 25 310.00 |
UX Autres créances clients | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 338.00 | 596 338.00 | | 596 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 984.00 | -238 153.00 | 797 956.00 | 1 114 984.00 |
VI Groupe et associés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 146.00 | | | 247 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 778.00 | 109 778.00 | | 109 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 377.00 | 280 068.00 | 25 310.00 | 305 377.00 |
VW T.V.A. | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 964.00 | 1 116 827.00 | 797 956.00 | 2 469 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 879.00 | | | 77 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 290.00 | | | 30 290.00 |
ST Autres comptes | 383 758.00 | | | 383 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
YT Sous‐traitance | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 318.00 | | | 1 563 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 977.00 | | | 1 469 977.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 808.00 | | | 750 808.00 |