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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 055.00 | | 255 055.00 | 255 055.00 |
AN Terrains | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AP Constructions | 1 174 656.00 | 645 278.00 | 529 377.00 | 1 174 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 211.00 | 826 530.00 | 400 681.00 | 1 227 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 256.00 | 212 753.00 | 219 503.00 | 432 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 631 401.00 | | 631 401.00 | 631 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661 125.00 | 1 688 867.00 | 2 972 258.00 | 4 661 125.00 |
BT Marchandises | 694 625.00 | | 694 625.00 | 694 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 296.00 | 656.00 | 49 640.00 | 50 296.00 |
BZ Autres créances | 575 741.00 | | 575 741.00 | 575 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 527.00 | | 356 527.00 | 356 527.00 |
CF Disponibilités | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 536.00 | | 26 536.00 | 26 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 660.00 | 656.00 | 1 713 004.00 | 1 713 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 374 785.00 | 1 689 523.00 | 4 685 262.00 | 6 374 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
CU Autres participations | 910 120.00 | | 910 120.00 | 910 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 516.00 | 1 214 407.00 | | 1 670 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 153.00 | 456 109.00 | | 355 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 669.00 | 1 714 516.00 | | 2 069 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 093.00 | 1 711 323.00 | | 1 572 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 146.00 | 187 838.00 | | 211 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 668.00 | 344 306.00 | | 541 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 282.00 | 219 908.00 | | 192 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 598.00 | | | 91 598.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 6 588.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 593.00 | 2 469 964.00 | | 2 615 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 262.00 | 4 184 480.00 | | 4 685 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 945.00 | 2 469 964.00 | | 1 826 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525 555.00 | 596 338.00 | | 525 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 158 685.00 | | 11 158 685.00 | 11 158 685.00 |
FD Production vendue biens | 1 474 678.00 | | 1 474 678.00 | 1 474 678.00 |
FG Production vendue services | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 770 353.00 | | 12 770 353.00 | 12 770 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 507 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 376 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 192.00 | 26 301.00 | | 16 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 192.00 | 26 301.00 | | 16 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 372.00 | 6 597.00 | | 1 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 6 627.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 820.00 | 19 674.00 | | 14 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 560.00 | 123 451.00 | | 131 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 886 931.00 | 12 948 852.00 | | 12 886 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 531 778.00 | 12 492 743.00 | | 12 531 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 153.00 | 456 109.00 | | 355 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 140 797.00 | | 680 177.00 | 4 140 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 849.00 | 4 661 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 849.00 | 2 838 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 963.00 | | 19 092.00 | 235 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 003.00 | | 560 274.00 | 2 438 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466 830.00 | | 100 811.00 | 1 466 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 544.00 | 204 172.00 | 159 849.00 | 1 644 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644 544.00 | 204 172.00 | 159 849.00 | 1 644 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | 670.00 | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | 670.00 | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | 670.00 | 1 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 668.00 | 541 668.00 | | 541 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UX Autres créances clients | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
VC Groupe et associés | 383 613.00 | 383 613.00 | | 383 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 555.00 | 525 555.00 | | 525 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 537.00 | 257 889.00 | 775 104.00 | 1 046 537.00 |
VI Groupe et associés | 205 684.00 | 205 684.00 | | 205 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 423.00 | | | 542 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 714.00 | | | 710 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 694.00 | 678 694.00 | | 678 694.00 |
VW T.V.A. | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 593.00 | 1 826 945.00 | 775 104.00 | 2 615 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 495.00 | 77 879.00 | | 73 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 851.00 | 30 290.00 | | 15 851.00 |
ST Autres comptes | 411 470.00 | 383 758.00 | | 411 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 807.00 | 170 260.00 | | 170 807.00 |
YT Sous‐traitance | 40 372.00 | 35 421.00 | | 40 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 669.00 | 131 079.00 | | 106 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 278.00 | 13 596.00 | | 13 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 773.00 | 91 475.00 | | 86 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 566 554.00 | | | 1 566 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 997.00 | | | 1 528 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 169.00 | 750 808.00 | | 745 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |