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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 512.00 | 29 534.00 | 10 978.00 | 40 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 667.00 | 212 041.00 | 117 626.00 | 329 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 774.00 | 241 575.00 | 159 200.00 | 400 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 583.00 | | 543 583.00 | 543 583.00 |
BZ Autres créances | 4 071 351.00 | | 4 071 351.00 | 4 071 351.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 646 491.00 | | 4 646 491.00 | 4 646 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 265.00 | 241 575.00 | 4 805 690.00 | 5 047 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 944.00 | 1 276 438.00 | | 1 387 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 775.00 | 111 506.00 | | 110 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 519.00 | 1 396 744.00 | | 1 507 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 154.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 154.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675 510.00 | | | 1 675 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 267 036.00 | | 88 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 262.00 | 1 434 623.00 | | 1 519 262.00 |
EA Autres dettes | | 22 876.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 171.00 | 1 724 536.00 | | 3 298 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 690.00 | 3 123 434.00 | | 4 805 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 047 908.00 | 7 047 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 047 908.00 | 7 047 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 950 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 512.00 | |
GE Autres charges | | | 19 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 996.00 | 21 076.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | 21 076.00 | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | -17 763.00 | | -9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 134.00 | 107 987.00 | | 103 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 609 145.00 | 7 621 498.00 | | 7 609 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 370.00 | 7 509 992.00 | | 7 498 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 775.00 | 111 506.00 | | 110 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 775.00 | | | 400 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 667.00 | | | 329 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 064.00 | 77 511.00 | | 164 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 360.00 | 13 174.00 | | 16 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 705.00 | 64 337.00 | | 147 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
UX Autres créances clients | 543 583.00 | | | 543 583.00 |
VB T. V. A. | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
VC Groupe et associés | 3 973 335.00 | | | 3 973 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 675 510.00 | 1 675 510.00 | | 1 675 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VP Divers | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 449.00 | 4 645 853.00 | 30 596.00 | 4 676 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 171.00 | 3 298 171.00 | | 3 298 171.00 |