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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 857.00 | 48 161.00 | 20 696.00 | 68 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 146.00 | 313 548.00 | 44 597.00 | 358 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 004.00 | 361 710.00 | 65 293.00 | 427 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 466 495.00 | | 5 466 495.00 | 5 466 495.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 467 052.00 | | 5 467 052.00 | 5 467 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 056.00 | 361 710.00 | 5 532 346.00 | 5 894 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 215 778.00 | 1 924 778.00 | | 2 215 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 197.00 | 290 999.00 | | 1 102 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 775.00 | 2 224 577.00 | | 3 326 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 558 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 868.00 | 108 959.00 | | 57 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 544 727.00 | 1 763 842.00 | | 1 544 727.00 |
EA Autres dettes | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 815 458.00 | 3 444 772.00 | | 1 815 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 532 346.00 | 5 669 350.00 | | 5 532 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 458.00 | 3 444 772.00 | | 1 815 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 777 691.00 | 5 777 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 777 691.00 | 5 777 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 352 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 312 000.00 | | | 1 312 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313 622.00 | | | 1 313 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 173.00 | 26 515.00 | | 41 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 111.00 | | | 390 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 285.00 | 26 515.00 | | 431 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 882 336.00 | -26 515.00 | | 882 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 395.00 | 146 340.00 | | 486 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 085.00 | 9 294 869.00 | | 7 372 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 888.00 | 9 003 870.00 | | 6 269 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 197.00 | 290 999.00 | | 1 102 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 049.00 | | | 539 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 296.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 045.00 | 427 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 68 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 760.00 | 358 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 906.00 | | | 439 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 505.00 | 41 684.00 | 83 478.00 | 403 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 285.00 | 5 867.00 | 990.00 | 43 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 220.00 | 35 817.00 | 82 488.00 | 360 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 390 112.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 716.00 | 605 716.00 | | 605 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 298.00 | 568 298.00 | | 568 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310 921.00 | 310 921.00 | | 310 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 863.00 | 212 863.00 | | 212 863.00 |
VB T. V. A. | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VC Groupe et associés | 5 391 960.00 | 5 391 960.00 | | 5 391 960.00 |
VP Divers | 52 065.00 | 52 065.00 | | 52 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 052.00 | 5 467 052.00 | | 5 467 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 459.00 | 1 815 459.00 | | 1 815 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |