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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 857.00 | 54 028.00 | 14 828.00 | 68 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 146.00 | 348 672.00 | 9 473.00 | 358 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 004.00 | 402 701.00 | 24 302.00 | 427 004.00 |
BZ Autres créances | 5 157 153.00 | | 5 157 153.00 | 5 157 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 157 153.00 | | 5 157 153.00 | 5 157 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 157.00 | 402 701.00 | 5 181 456.00 | 5 584 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 2 215 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 235.00 | 1 102 197.00 | | 206 235.00 |
DL TOTAL (I) | 215 035.00 | 3 326 775.00 | | 215 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 111.00 | 390 111.00 | | 200 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 111.00 | 390 111.00 | | 200 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348 676.00 | | | 3 348 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 57 868.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 863.00 | 1 544 727.00 | | 855 863.00 |
EA Autres dettes | 536 878.00 | 212 862.00 | | 536 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 309.00 | 1 815 458.00 | | 4 766 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 456.00 | 5 532 346.00 | | 5 181 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 766 309.00 | 1 815 458.00 | | 4 766 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 592 843.00 | 4 592 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 592 843.00 | 4 592 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 814 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 312 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | 1 313 622.00 | | 190 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 390 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 000.00 | 882 336.00 | | 190 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 188.00 | 486 395.00 | | 89 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 578.00 | 7 372 085.00 | | 5 109 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 343.00 | 6 269 888.00 | | 4 903 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 235.00 | 1 102 197.00 | | 206 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 004.00 | | | 427 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 858.00 | | | 68 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 146.00 | | | 358 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 710.00 | 40 991.00 | | 361 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 162.00 | 5 867.00 | | 48 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 549.00 | 35 124.00 | | 313 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 112.00 | | 190 000.00 | 390 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 112.00 | | 190 000.00 | 390 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 934.00 | 368 934.00 | | 368 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 445.00 | 440 445.00 | | 440 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 879.00 | 536 879.00 | | 536 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VC Groupe et associés | 4 971 733.00 | 4 971 733.00 | | 4 971 733.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 676.00 | 3 348 676.00 | | 3 348 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 154.00 | 5 157 154.00 | | 5 157 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 766 309.00 | 4 766 309.00 | | 4 766 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |