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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 406.00 | 94 850.00 | 32 556.00 | 127 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 425.00 | 175 425.00 | | 175 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 831.00 | 270 275.00 | 32 557.00 | 302 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 1 486 792.00 | | 1 486 792.00 | 1 486 792.00 |
CF Disponibilités | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 213.00 | | 1 512 213.00 | 1 512 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 044.00 | 270 275.00 | 1 544 770.00 | 1 815 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 206 235.00 | | | 206 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 981.00 | 206 235.00 | | 238 981.00 |
DL TOTAL (I) | 454 016.00 | 215 035.00 | | 454 016.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 348 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 24 891.00 | | 25 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 064 918.00 | 855 863.00 | | 1 064 918.00 |
EA Autres dettes | | 536 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 754.00 | 4 766 309.00 | | 1 090 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 770.00 | 5 181 456.00 | | 1 544 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 766 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 546 474.00 | 5 546 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 546 474.00 | 5 546 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 746 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 199 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 254.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 413 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 726.00 | 89 188.00 | | 93 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 586.00 | 5 109 578.00 | | 5 746 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 605.00 | 4 903 343.00 | | 5 507 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 981.00 | 206 235.00 | | 238 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 004.00 | | 98 070.00 | 427 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 243.00 | 302 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 522.00 | 127 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 721.00 | 175 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 858.00 | | 98 070.00 | 68 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 146.00 | | | 358 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 701.00 | -8 254.00 | 229 349.00 | 402 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 029.00 | 1 220.00 | 123 255.00 | 54 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 672.00 | -9 474.00 | 106 094.00 | 348 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 836.00 | 25 836.00 | | 25 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 918.00 | 1 064 918.00 | | 1 064 918.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486 792.00 | 1 486 792.00 | | 1 486 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 424.00 | 1 510 424.00 | | 1 510 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 754.00 | 1 090 754.00 | | 1 090 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |