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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 717.00 | 3 073 281.00 | 460 436.00 | 3 533 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 14 399.00 | 5 371.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 487.00 | 3 087 680.00 | 465 807.00 | 3 553 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 293.00 | | 85 293.00 | 85 293.00 |
BN En cours de production de biens | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 614.00 | 737.00 | 237 877.00 | 238 614.00 |
BZ Autres créances | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 887 023.00 | | 887 023.00 | 887 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 704.00 | 737.00 | 1 333 966.00 | 1 334 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 191.00 | 3 088 418.00 | 1 799 773.00 | 4 888 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 672 130.00 | 721 429.00 | | 672 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 787.00 | -49 299.00 | | 69 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 340.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 302 917.00 | 1 233 470.00 | | 1 302 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 424.00 | 557 091.00 | | 281 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 1 031.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 81 176.00 | | 100 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 177.00 | 86 858.00 | | 108 177.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 171.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 857.00 | 726 328.00 | | 496 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 773.00 | 1 959 797.00 | | 1 799 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 176.00 | 444 904.00 | | 326 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
FD Production vendue biens | 1 814 401.00 | 48 493.00 | 1 862 894.00 | 1 814 401.00 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 515.00 | 48 493.00 | 1 904 008.00 | 1 855 515.00 |
FM Production stockée | | | -3 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 5 100.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 15 023.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | 15 023.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340.00 | 15 023.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 816.00 | 1 937 114.00 | | 1 918 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 029.00 | 1 986 413.00 | | 1 849 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 787.00 | -49 299.00 | | 69 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 931.00 | | 556.00 | 3 552 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 552 931.00 | | 556.00 | 3 552 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 376.00 | 274 304.00 | | 2 813 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 376.00 | 274 304.00 | | 2 813 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | | 1 897.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | | 1 897.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | | 1 897.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 003.00 | 100 003.00 | | 100 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 436.00 | 55 436.00 | | 55 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 237 877.00 | | | 237 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 424.00 | 110 743.00 | 170 681.00 | 281 424.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 667.00 | | | 275 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
VW T.V.A. | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 857.00 | 326 176.00 | 170 681.00 | 496 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 311.00 | 4 728.00 | | 7 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 789.00 | 119 427.00 | | 105 789.00 |
ST Autres comptes | 273 355.00 | 286 758.00 | | 273 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 135 035.00 | 106 801.00 | | 135 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 800.00 | 39 000.00 | | 37 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 311.00 | 4 728.00 | | 7 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 188.00 | 356 979.00 | | 353 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 778.00 | 250 567.00 | | 231 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 180.00 | 631 185.00 | | 631 180.00 |