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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 848.00 | 1 904 955.00 | 782 893.00 | 2 687 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 301.00 | 28 819.00 | 54 482.00 | 83 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 149.00 | 1 933 774.00 | 837 375.00 | 2 771 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BN En cours de production de biens | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 518.00 | 2 224.00 | 368 294.00 | 370 518.00 |
BZ Autres créances | 79 365.00 | | 79 365.00 | 79 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 1 133 654.00 | | 1 133 654.00 | 1 133 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 394.00 | 2 224.00 | 1 760 170.00 | 1 762 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 542.00 | 1 935 998.00 | 2 597 544.00 | 4 533 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 537.00 | 591 957.00 | | 669 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 062.00 | 127 580.00 | | -157 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 123.00 | 309 655.00 | | 210 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 597.00 | 1 590 192.00 | | 1 283 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 348.00 | 710 989.00 | | 619 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | 1 916.00 | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 306.00 | 827 010.00 | | 590 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 577.00 | 51 395.00 | | 65 577.00 |
EA Autres dettes | 35 346.00 | 149.00 | | 35 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 947.00 | 1 591 459.00 | | 1 313 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 544.00 | 3 181 650.00 | | 2 597 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 235.00 | 972 111.00 | | 831 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 629.00 | 43 221.00 | 1 482 850.00 | 1 439 629.00 |
FG Production vendue services | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 929.00 | 43 221.00 | 1 529 150.00 | 1 485 929.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 532.00 | 556 395.00 | | 99 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 532.00 | 556 395.00 | | 99 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 532.00 | 556 395.00 | | 99 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 630.00 | 2 137 430.00 | | 1 644 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 692.00 | 2 009 850.00 | | 1 801 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 062.00 | 127 580.00 | | -157 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 521.00 | | 85 627.00 | 2 685 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 521.00 | | 85 627.00 | 2 685 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 112.00 | 389 662.00 | | 1 544 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 112.00 | 389 662.00 | | 1 544 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 212.00 | 408.00 | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 212.00 | 408.00 | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 212.00 | 408.00 | 2 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212.00 | 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 306.00 | 590 306.00 | | 590 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
UX Autres créances clients | 368 252.00 | 368 252.00 | | 368 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VC Groupe et associés | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 348.00 | 136 636.00 | 482 712.00 | 619 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 883.00 | 449 883.00 | | 449 883.00 |
VW T.V.A. | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 947.00 | 831 235.00 | 482 712.00 | 1 313 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | 4 830.00 | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 546.00 | 122 250.00 | | 109 546.00 |
ST Autres comptes | 130 269.00 | 89 991.00 | | 130 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 400.00 | 141 600.00 | | 140 400.00 |
YT Sous‐traitance | 105 197.00 | 111 017.00 | | 105 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 008.00 | 51 683.00 | | 53 008.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 800.00 | 70 200.00 | | 64 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 4 830.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 504.00 | 276 165.00 | | 272 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 865.00 | 231 669.00 | | 227 865.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 219.00 | 586 740.00 | | 603 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |