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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 533 717.00 | 3 275 767.00 | 257 949.00 | 3 533 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 17 742.00 | 2 028.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 487.00 | 3 293 509.00 | 259 978.00 | 3 553 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BN En cours de production de biens | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 246.00 | 693.00 | 442 553.00 | 443 246.00 |
BZ Autres créances | 40 071.00 | | 40 071.00 | 40 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 569 059.00 | | 569 059.00 | 569 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 055.00 | 693.00 | 1 227 362.00 | 1 228 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 542.00 | 3 294 202.00 | 1 487 340.00 | 4 781 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 917.00 | 672 130.00 | | 591 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 297.00 | 69 787.00 | | -38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 620.00 | 1 302 917.00 | | 1 114 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 681.00 | 281 424.00 | | 170 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892.00 | 959.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | 100 003.00 | | 112 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 511.00 | 108 177.00 | | 84 511.00 |
EA Autres dettes | 4 221.00 | 6 294.00 | | 4 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 720.00 | 496 857.00 | | 372 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 340.00 | 1 799 773.00 | | 1 487 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 208.00 | 326 176.00 | | 315 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 328.00 | 443.00 | 1 771.00 | 1 328.00 |
FD Production vendue biens | 1 428 922.00 | 46 569.00 | 1 475 491.00 | 1 428 922.00 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 450.00 | 47 012.00 | 1 514 462.00 | 1 467 450.00 |
FM Production stockée | | | 5 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 829.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 602.00 | 1 918 816.00 | | 1 527 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 899.00 | 1 849 029.00 | | 1 565 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 297.00 | 69 787.00 | | -38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553 487.00 | | | 3 553 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 553 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 487.00 | | | 3 553 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 680.00 | 205 829.00 | | 3 087 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 680.00 | 205 829.00 | | 3 087 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 737.00 | | 45.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | 45.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | 45.00 | 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 414.00 | 112 414.00 | | 112 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
UX Autres créances clients | 442 553.00 | | | 442 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 681.00 | 113 169.00 | 57 512.00 | 170 681.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 316.00 | 483 316.00 | | 483 316.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 720.00 | 315 208.00 | 57 512.00 | 372 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 330.00 | 7 311.00 | | 7 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 647.00 | 105 789.00 | | 102 647.00 |
ST Autres comptes | 148 907.00 | 273 355.00 | | 148 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 000.00 | 79 200.00 | | 81 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 108 386.00 | 135 035.00 | | 108 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 800.00 | 37 800.00 | | 40 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 330.00 | 7 311.00 | | 7 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 358.00 | 353 188.00 | | 279 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 173.00 | 231 778.00 | | 203 173.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 191.00 | 631 180.00 | | 513 191.00 |