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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687 848.00 | 2 157 327.00 | 530 521.00 | 2 687 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 301.00 | 38 172.00 | 45 129.00 | 83 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 149.00 | 2 195 499.00 | 575 650.00 | 2 771 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
BN En cours de production de biens | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 318.00 | 2 211.00 | 563 107.00 | 565 318.00 |
BZ Autres créances | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CF Disponibilités | 817 233.00 | | 817 233.00 | 817 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 452.00 | 2 211.00 | 1 649 241.00 | 1 651 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 601.00 | 2 197 710.00 | 2 224 891.00 | 4 422 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 474.00 | 669 537.00 | | 512 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 835.00 | -157 062.00 | | -99 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 583.00 | 210 123.00 | | 142 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 222.00 | 1 283 597.00 | | 1 116 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 712.00 | 619 348.00 | | 482 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 783.00 | 3 369.00 | | 5 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 015.00 | 590 306.00 | | 535 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 616.00 | 65 577.00 | | 83 616.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 35 346.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 669.00 | 1 313 947.00 | | 1 108 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 891.00 | 2 597 544.00 | | 2 224 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 749.00 | 831 235.00 | | 763 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 149.00 | | | 2 771 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 149.00 | | | 2 771 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 774.00 | 261 725.00 | | 1 933 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 933 774.00 | 261 725.00 | | 1 933 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 224.00 | | 13.00 | 2 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 224.00 | | 13.00 | 2 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224.00 | | 13.00 | 2 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 015.00 | 535 015.00 | | 535 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 563 065.00 | 563 065.00 | | 563 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 712.00 | 137 792.00 | 344 920.00 | 482 712.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 636.00 | | | 136 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 323.00 | 612 323.00 | | 612 323.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 669.00 | 763 749.00 | 344 920.00 | 1 108 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 455.00 | 3 463.00 | | 18 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 595.00 | 109 546.00 | | 110 595.00 |
ST Autres comptes | 126 947.00 | 130 269.00 | | 126 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 600.00 | 140 400.00 | | 138 600.00 |
YT Sous‐traitance | 98 619.00 | 105 197.00 | | 98 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 082.00 | 53 008.00 | | 59 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 600.00 | 64 800.00 | | 60 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 455.00 | 3 463.00 | | 18 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 254.00 | 272 504.00 | | 291 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 489.00 | 227 865.00 | | 191 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 443.00 | 603 219.00 | | 594 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |