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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 828 791.00 | 1 827 133.00 | 1 658.00 | 1 828 791.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 930.00 | | 211 930.00 | 211 930.00 |
084 Disponibilités | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 097 307.00 | 1 827 133.00 | 270 174.00 | 2 097 307.00 |
110 Total général Actif | 2 103 905.00 | 1 827 133.00 | 276 772.00 | 2 103 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 820 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 674 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 949 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 949 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 949 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 61.00 | 379.00 | | 61.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 819 918.00 | | | 1 819 918.00 |
262 Autres charges | 167.00 | 1 398.00 | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 820 221.00 | 1 853.00 | | 1 820 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 820 221.00 | -1 853.00 | | -1 820 221.00 |
280 Produits financiers | 1 814.00 | 2 476.00 | | 1 814.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 671.00 | 949.00 | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31 262.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 820 079.00 | -6 588.00 | | -1 820 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 949.00 | | | 949.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 819 918.00 | | | 1 819 918.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 709.00 | | | 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 821 576.00 | | | 1 821 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 658.00 | | | 1 658.00 |