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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | 2 100.00 | 4 498.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 598.00 | 2 100.00 | 4 498.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 641 543.00 | 637 680.00 | 3 863.00 | 641 543.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 854 699.00 | 637 680.00 | 217 019.00 | 854 699.00 |
110 Total général Actif | 861 297.00 | 639 780.00 | 221 517.00 | 861 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 692 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 186 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -489 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 707 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 187 248.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 187 248.00 | | |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 61.00 | | 31.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107.00 | 136.00 | | 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107.00 | 1 187 111.00 | | -107.00 |
280 Produits financiers | 4 188.00 | 2 996.00 | | 4 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 187 248.00 | | | 1 187 248.00 |
294 Charges financières | 5 148.00 | 4 462.00 | | 5 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 187 265.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 186 181.00 | -1 618.00 | | 1 186 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 866.00 | | | 866.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |