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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 597.00 | 1 140.00 | 5 457.00 | 6 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 597.00 | 1 140.00 | 5 457.00 | 6 597.00 |
072 Créances – Autres | 641 542.00 | 638 546.00 | 2 996.00 | 641 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211 930.00 | 325.00 | 211 604.00 | 211 930.00 |
084 Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 855 131.00 | 638 871.00 | 216 260.00 | 855 131.00 |
110 Total général Actif | 861 729.00 | 640 011.00 | 221 717.00 | 861 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 691 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 676 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 894 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 894 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 894 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 187 248.00 | | | 1 187 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 187 248.00 | | | 1 187 248.00 |
242 Autres charges externes. | 60.00 | 61.00 | | 60.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 819 917.00 | | |
262 Autres charges | | 167.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136.00 | 1 820 220.00 | | 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 187 111.00 | -1 820 220.00 | | 1 187 111.00 |
280 Produits financiers | 2 996.00 | 1 813.00 | | 2 996.00 |
294 Charges financières | 4 462.00 | 1 671.00 | | 4 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 187 265.00 | | | 1 187 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 618.00 | -1 820 078.00 | | -1 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 325.00 | | | 325.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 188 586.00 | | | 1 188 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 188 586.00 | | | 1 188 586.00 |