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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 598.00 | 1 786.00 | 4 812.00 | 6 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 598.00 | 1 786.00 | 4 812.00 | 6 598.00 |
072 Créances – Autres | 8 873.00 | 5 011.00 | 3 863.00 | 8 873.00 |
084 Disponibilités | 213 125.00 | | 213 125.00 | 213 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 998.00 | 5 011.00 | 216 988.00 | 221 998.00 |
110 Total général Actif | 228 596.00 | 6 797.00 | 221 800.00 | 228 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -506 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 632 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 964.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 632 669.00 | | | 632 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 669.00 | | | 632 669.00 |
242 Autres charges externes. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 76.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31.00 | 107.00 | | 31.00 |
270 Résultat d’exploitation | 632 638.00 | -107.00 | | 632 638.00 |
280 Produits financiers | 4 177.00 | 4 188.00 | | 4 177.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 187 248.00 | | |
294 Charges financières | 3 863.00 | 5 148.00 | | 3 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 632 952.00 | 1 186 181.00 | | 632 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 314.00 | | | 314.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 632 669.00 | | | 632 669.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 632 984.00 | | | 632 984.00 |