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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 906.00 | 30 554.00 | 251 352.00 | 281 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 666.00 | 40 554.00 | 255 112.00 | 295 666.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 690.00 | 40 554.00 | 274 136.00 | 314 690.00 |
CU Autres participations | 13 760.00 | 10 000.00 | 3 760.00 | 13 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 253 997.00 | 235 551.00 | | 253 997.00 |
DH Report à nouveau | -15 735.00 | | | -15 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 735.00 | 18 445.00 | | -15 735.00 |
DL TOTAL (I) | 246 732.00 | 262 467.00 | | 246 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 61 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 377.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 482.00 | 5 152.00 | | 4 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 404.00 | 67 250.00 | | 27 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 136.00 | 329 717.00 | | 274 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 404.00 | 67 250.00 | | 27 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 728.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 028.00 | 23 873.00 | | 31 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 763.00 | 5 428.00 | | 46 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 735.00 | 18 445.00 | | -15 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 906.00 | | | 281 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 271.00 | 365.00 | 281 906.00 | 282 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |