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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 461.00 | 1 439.00 | 2 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 970.00 | | 370 970.00 | 370 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 428.00 | 1 461.00 | 475 966.00 | 477 428.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 362.00 | 1 461.00 | 505 901.00 | 507 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 328 870.00 | 320 443.00 | | 328 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 092.00 | 8 427.00 | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 364 432.00 | 337 340.00 | | 364 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 631.00 | 30 846.00 | | 115 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 4 326.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 469.00 | 56 894.00 | | 141 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 901.00 | 394 234.00 | | 505 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 469.00 | 56 894.00 | | 141 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 121 178.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 123 374.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | -2 196.00 | | 2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 534.00 | | 3 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 353.00 | 158 711.00 | | 51 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 261.00 | 150 284.00 | | 24 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 092.00 | 8 427.00 | | 27 092.00 |