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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 191.00 | 3 114.00 | 56 078.00 | 59 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 584.00 | | 348 584.00 | 348 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 550.00 | 3 114.00 | 408 437.00 | 411 550.00 |
BZ Autres créances | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 585.00 | 3 114.00 | 411 471.00 | 414 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 310 714.00 | 290 970.00 | | 310 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 729.00 | 19 743.00 | | 9 729.00 |
DL TOTAL (I) | 328 913.00 | 319 184.00 | | 328 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 932.00 | 33 944.00 | | 57 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 420.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544.00 | 2 949.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 558.00 | 61 035.00 | | 82 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 471.00 | 380 219.00 | | 411 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 821.00 | | | 36 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 938.00 | 31 195.00 | | 37 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -1 195.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 4 213.00 | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 939.00 | 69 692.00 | | 75 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 210.00 | 49 949.00 | | 66 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 729.00 | 19 743.00 | | 9 729.00 |