| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 400.00 | 60.00 | 11 340.00 | 11 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 367 117.00 | | 367 117.00 | 367 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 292.00 | 60.00 | 382 232.00 | 382 292.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 293.00 | 60.00 | 394 234.00 | 394 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 320 443.00 | 310 714.00 | | 320 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 427.00 | 9 729.00 | | 8 427.00 |
DL TOTAL (I) | 337 340.00 | 328 913.00 | | 337 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 846.00 | 57 932.00 | | 30 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 326.00 | 2 360.00 | | 4 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 894.00 | 82 558.00 | | 56 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 234.00 | 411 471.00 | | 394 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 894.00 | 36 821.00 | | 56 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 178.00 | 37 000.00 | | 121 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 178.00 | 37 000.00 | | 121 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 374.00 | 37 938.00 | | 123 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 196.00 | -938.00 | | -2 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 534.00 | 3 025.00 | | 3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 711.00 | 75 939.00 | | 158 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 284.00 | 66 210.00 | | 150 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 427.00 | 9 729.00 | | 8 427.00 |