| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 450.00 | 7 327.00 | 3 123.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 613.00 | 809 321.00 | 3 293.00 | 812 613.00 |
BZ Autres créances | 978 670.00 | 932 153.00 | 46 517.00 | 978 670.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 289.00 | 932 153.00 | 65 136.00 | 997 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 902.00 | 1 741 474.00 | 68 429.00 | 1 809 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | 800 000.00 | 1.00 | 800 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -1 537 912.00 | | | -1 537 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 814.00 | | | -664 814.00 |
DL TOTAL (I) | -1 817 571.00 | | | -1 817 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 879 965.00 | | | 1 879 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 965.00 | | | 1 879 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 932 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -776 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 046 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 879 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 186.00 | | | 2 212 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 000.00 | | | 2 877 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 814.00 | | | -664 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 879 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 879 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 670.00 | 933 425.00 | 45 245.00 | 978 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |