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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 450.00 | 9 417.00 | 1 033.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 613.00 | 811 412.00 | 1 202.00 | 812 613.00 |
BZ Autres créances | 977 398.00 | 932 153.00 | 45 245.00 | 977 398.00 |
CF Disponibilités | 13 496.00 | | 13 496.00 | 13 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 894.00 | 932 153.00 | 58 741.00 | 990 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 507.00 | 1 743 565.00 | 59 943.00 | 1 803 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -2 202 726.00 | | | -2 202 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 019.00 | | | -41 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 590.00 | | | -1 858 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 913 705.00 | | | 1 913 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913 705.00 | | | 1 913 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 913 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 965.00 | | | 1 879 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 984.00 | | | 1 920 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 019.00 | | | -41 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 613.00 | | | 812 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 169.00 | | | 800 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 321.00 | 2 091.00 | | 809 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 879 965.00 | 1 913 705.00 | 1 879 965.00 | 1 879 965.00 |
6T Sur comptes clients | 932 153.00 | | | 932 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 153.00 | 1.00 | | 1 732 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612 118.00 | 1 913 706.00 | 1 879 965.00 | 3 612 118.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 398.00 | 932 153.00 | 45 245.00 | 977 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |