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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 153.00 | 932 153.00 | | 932 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 772.00 | 1 742 604.00 | 168.00 | 1 742 772.00 |
BZ Autres créances | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
CF Disponibilités | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 930.00 | 1 742 604.00 | 52 326.00 | 1 794 930.00 |
CU Autres participations | 800 001.00 | 800 001.00 | | 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -2 243 745.00 | | | -2 243 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 567.00 | | | 1 244 567.00 |
DL TOTAL (I) | -614 022.00 | | | -614 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 622 816.00 | | | 622 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 816.00 | | | 622 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
EA Autres dettes | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 326.00 | | | 52 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 290 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 042.00 | | | 2 223 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 474.00 | | | 978 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 244 568.00 | | | 1 244 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 932 153.00 | | 932 153.00 | 932 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732 154.00 | 932 153.00 | 932 153.00 | 1 732 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 154.00 | 932 153.00 | 932 153.00 | 1 732 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 398.00 | 932 153.00 | 45 245.00 | 977 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |