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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
DG Autres réserves | 107 157.00 | | | 107 157.00 |
DH Report à nouveau | -999 177.00 | | | -999 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 463.00 | | | -74 463.00 |
DL TOTAL (I) | -688 485.00 | | | -688 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 992.00 | | | 686 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 318.00 | | | 727 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 318.00 | | | 727 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 554 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 088.00 | | | 1 555 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 551.00 | | | 1 629 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 463.00 | | | -74 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |