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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 641.00 | 34 350.00 | 5 291.00 | 39 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 177.00 | 37 837.00 | 131 340.00 | 169 177.00 |
060 Stock marchandises | 94 122.00 | | 94 122.00 | 94 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
072 Créances – Autres | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
110 Total général Actif | 284 985.00 | 37 837.00 | 247 147.00 | 284 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 624 482.00 | 600 983.00 | | 624 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857.00 | 3 341.00 | | 857.00 |
230 Autres produits | 82.00 | 33.00 | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 421.00 | 604 356.00 | | 625 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 086.00 | 475 240.00 | | 489 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 549.00 | -1 725.00 | | -1 549.00 |
242 Autres charges externes. | 55 753.00 | 39 393.00 | | 55 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 456.00 | 5 014.00 | | 6 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 044.00 | 48 637.00 | | 52 044.00 |
252 Charges sociales | 22 792.00 | 25 553.00 | | 22 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 310.00 | 815.00 | | 1 310.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 110.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 129.00 | 593 038.00 | | 626 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -708.00 | 11 319.00 | | -708.00 |
280 Produits financiers | 262.00 | 255.00 | | 262.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 348.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 505.00 | 12 213.00 | | 5 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 303.00 | -989.00 | | -6 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 361.00 | | | 171 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |