| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 38 267.00 | 5 846.00 | 44 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 676.00 | 41 754.00 | 131 923.00 | 173 676.00 |
060 Stock marchandises | 104 595.00 | | 104 595.00 | 104 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 372.00 | | 117 372.00 | 117 372.00 |
110 Total général Actif | 291 048.00 | 41 754.00 | 249 294.00 | 291 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 294.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 563.00 | 580 135.00 | | 541 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -191.00 | 800.00 | | -191.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 33.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 398.00 | 580 968.00 | | 541 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422 521.00 | 453 751.00 | | 422 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 976.00 | -3 496.00 | | -6 976.00 |
242 Autres charges externes. | 44 617.00 | 43 950.00 | | 44 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 208.00 | 6.00 | | -1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 712.00 | 49 637.00 | | 38 712.00 |
252 Charges sociales | 27 166.00 | 29 994.00 | | 27 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 459.00 | 1 741.00 | | 2 459.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 121.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 327.00 | 575 705.00 | | 527 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 071.00 | 5 263.00 | | 14 071.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 186.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 486.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 626.00 | 16 711.00 | | 16 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 933.00 | -11 748.00 | | -2 933.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 662.00 | | | 173 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |