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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 35 808.00 | 8 306.00 | 44 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 662.00 | 39 295.00 | 134 368.00 | 173 662.00 |
060 Stock marchandises | 97 619.00 | | 97 619.00 | 97 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
084 Disponibilités | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
110 Total général Actif | 290 799.00 | 39 295.00 | 251 505.00 | 290 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 965.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 580 135.00 | 624 482.00 | | 580 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 857.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 82.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 968.00 | 625 421.00 | | 580 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 751.00 | 489 086.00 | | 453 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 496.00 | -1 549.00 | | -3 496.00 |
242 Autres charges externes. | 43 950.00 | 55 753.00 | | 43 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6.00 | 6 456.00 | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 037.00 | 52 044.00 | | 40 037.00 |
252 Charges sociales | 29 994.00 | 22 792.00 | | 29 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 741.00 | 1 310.00 | | 1 741.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 236.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 705.00 | 626 129.00 | | 576 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | -708.00 | | 5 203.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 262.00 | | 180.00 |
294 Charges financières | 480.00 | 351.00 | | 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 711.00 | 5 505.00 | | 10 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 748.00 | -6 303.00 | | -11 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13.00 | | | 13.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 177.00 | | | 169 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 798.00 | | | 798.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 513.00 | | | 513.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -513.00 | | | -513.00 |