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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
AP Constructions | 9 378.00 | 9 005.00 | 373.00 | 9 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 710.00 | 16 551.00 | 1 159.00 | 17 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 14 238.00 | 1 855.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 759.00 | 43 281.00 | 129 477.00 | 172 759.00 |
BT Marchandises | 90 747.00 | | 90 747.00 | 90 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 999.00 | 43 281.00 | 235 717.00 | 278 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 650.00 | 89 650.00 | | 89 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
DH Report à nouveau | 41 939.00 | 44 872.00 | | 41 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 588.00 | -2 933.00 | | -54 588.00 |
DL TOTAL (I) | 85 966.00 | 140 554.00 | | 85 966.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 032.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 405.00 | 12 709.00 | | 18 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 971.00 | 39 108.00 | | 69 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 49 281.00 | | 56 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 335.00 | 5 403.00 | | 4 335.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 1 207.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 761.00 | 108 741.00 | | 149 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 717.00 | 249 294.00 | | 236 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 2 459.00 | 932.00 | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 268.00 | 2 459.00 | 932.00 | 38 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816.00 | 2 564.00 | 252.00 | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 751.00 | 149 752.00 | | 149 751.00 |