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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AN Terrains | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 33 457.00 | 645.00 | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 952.00 | 37 581.00 | 3 372.00 | 40 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 565.00 | 76 992.00 | 17 574.00 | 94 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BN En cours de production de biens | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 013.00 | | 131 013.00 | 131 013.00 |
BZ Autres créances | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CF Disponibilités | 355 544.00 | | 355 544.00 | 355 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 953.00 | | 518 953.00 | 518 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 518.00 | 76 992.00 | 536 526.00 | 613 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 698.00 | | | 698.00 |
CU Autres participations | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 421.00 | 232 718.00 | | 266 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 656.00 | 33 703.00 | | 39 656.00 |
DL TOTAL (I) | 314 877.00 | 275 221.00 | | 314 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 536.00 | 97 024.00 | | 67 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 595.00 | 54 053.00 | | 85 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 41 190.00 | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 649.00 | 192 267.00 | | 221 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 526.00 | 467 488.00 | | 536 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 113.00 | 192 267.00 | | 154 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 063.00 | | 584 063.00 | 584 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 063.00 | | 584 063.00 | 584 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 5 204.00 | | 6 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 124.00 | 522 366.00 | | 594 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 467.00 | 488 664.00 | | 554 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 656.00 | 33 703.00 | | 39 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 815.00 | | 12 750.00 | 81 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 003.00 | | | 77 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 12 750.00 | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 068.00 | 4 924.00 | | 72 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 063.00 | 4 924.00 | | 68 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 595.00 | 85 595.00 | | 85 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VI Groupe et associés | 67 536.00 | | | 67 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VP Divers | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
VW T.V.A. | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 149.00 | 138 613.00 | | 206 149.00 |