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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AN Terrains | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 12 130.00 | 817.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 241.00 | 49 143.00 | 10 098.00 | 59 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 690.00 | 67 227.00 | 33 462.00 | 100 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BN En cours de production de biens | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 403.00 | | 50 403.00 | 50 403.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 414 135.00 | | 414 135.00 | 414 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 592.00 | | 486 592.00 | 486 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 281.00 | 67 227.00 | 520 054.00 | 587 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 800.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 21 917.00 | 7 248.00 | | 21 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | 79 219.00 | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 456 589.00 | 407 267.00 | | 456 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | 9 671.00 | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 4 685.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 38 078.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 950.00 | 43 887.00 | | 32 950.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 150.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 465.00 | 100 472.00 | | 63 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 054.00 | 507 739.00 | | 520 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 465.00 | 97 817.00 | | 63 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 907.00 | | 553 907.00 | 553 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 907.00 | | 553 907.00 | 553 907.00 |
FM Production stockée | | | -6 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 3 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -169.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 873.00 | 22 676.00 | | 25 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 924.00 | 619 935.00 | | 556 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 252.00 | 540 716.00 | | 474 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 672.00 | 79 219.00 | | 82 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 656.00 | 3 237.00 | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 845.00 | | 845.00 | 121 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 100 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 74 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 293.00 | | 845.00 | 95 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 429.00 | 3 798.00 | 22 000.00 | 85 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 424.00 | 3 798.00 | 22 000.00 | 81 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VP Divers | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VW T.V.A. | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |