| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AN Terrains | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 102.00 | 33 892.00 | 210.00 | 34 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 241.00 | 41 225.00 | 18 017.00 | 59 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 595.00 | 81 071.00 | 36 524.00 | 117 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BZ Autres créances | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CF Disponibilités | 315 856.00 | | 315 856.00 | 315 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 617.00 | | 445 617.00 | 445 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 211.00 | 81 071.00 | 482 141.00 | 563 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 577.00 | 266 421.00 | | 297 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 970.00 | 39 656.00 | | 26 970.00 |
DL TOTAL (I) | 333 348.00 | 314 877.00 | | 333 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 637.00 | 67 536.00 | | 27 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | 15 500.00 | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 735.00 | 85 595.00 | | 61 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 323.00 | 45 017.00 | | 35 323.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 8 001.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 793.00 | 221 649.00 | | 148 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 141.00 | 536 526.00 | | 482 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 402.00 | | 594 402.00 | 594 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 402.00 | | 594 402.00 | 594 402.00 |
FM Production stockée | | | 6 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 45.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -45.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 6 829.00 | | 3 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 635.00 | 594 124.00 | | 610 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 665.00 | 554 467.00 | | 583 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 970.00 | 39 656.00 | | 26 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 237.00 | 4 452.00 | | 3 237.00 |