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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AN Terrains | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 947.00 | 12 299.00 | 648.00 | 12 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 796.00 | 52 932.00 | 6 863.00 | 59 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 491.00 | 71 186.00 | 30 305.00 | 101 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BN En cours de production de biens | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 867.00 | | 147 867.00 | 147 867.00 |
BZ Autres créances | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CF Disponibilités | 349 659.00 | | 349 659.00 | 349 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 973.00 | | 563 973.00 | 563 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 464.00 | 71 186.00 | 594 278.00 | 665 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 71 189.00 | 21 917.00 | | 71 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 948.00 | 82 672.00 | | 40 948.00 |
DL TOTAL (I) | 464 137.00 | 456 589.00 | | 464 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140.00 | 4 660.00 | | 2 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 942.00 | 1 019.00 | | 2 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 485.00 | 800.00 | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | 23 936.00 | | 62 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 557.00 | 32 950.00 | | 44 557.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 141.00 | 63 465.00 | | 130 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 278.00 | 520 054.00 | | 594 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 197.00 | | 493 197.00 | 493 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 197.00 | | 493 197.00 | 493 197.00 |
FM Production stockée | | | 30 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 25 873.00 | | 10 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 867.00 | 556 924.00 | | 526 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 919.00 | 474 252.00 | | 485 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 948.00 | 82 672.00 | | 40 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 219.00 | 7 656.00 | | 5 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 690.00 | | 801.00 | 100 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 4 005.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 138.00 | | 554.00 | 74 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 547.00 | | 247.00 | 22 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 227.00 | 3 958.00 | | 67 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 222.00 | 3 958.00 | | 63 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 018.00 | 62 018.00 | | 62 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 147 867.00 | 147 867.00 | | 147 867.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
VW T.V.A. | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 656.00 | 111 656.00 | | 111 656.00 |