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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 441.00 | 358.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 14 659.00 | 2 647.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 472.00 | 16 347.00 | 3 125.00 | 19 472.00 |
BT Marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BZ Autres créances | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 117.00 | 16 347.00 | 24 770.00 | 41 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 7 232.00 | 2 384.00 | | 7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785.00 | 4 848.00 | | -785.00 |
DL TOTAL (I) | 14 851.00 | 15 636.00 | | 14 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 700.00 | | 2 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 3 266.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 4 786.00 | | 4 082.00 |
EA Autres dettes | 1 262.00 | 920.00 | | 1 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919.00 | 12 196.00 | | 9 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 770.00 | 27 831.00 | | 24 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 919.00 | 12 196.00 | | 9 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 654.00 | | 36 654.00 | 36 654.00 |
FG Production vendue services | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 932.00 | 78 453.00 | | 41 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 716.00 | 73 605.00 | | 42 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785.00 | 4 848.00 | | -785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 461.00 | 886.00 | | 15 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081.00 | 360.00 | | 1 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | 526.00 | | 14 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VW T.V.A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 975.00 | 992.00 | | 975.00 |
ST Autres comptes | 15 348.00 | 12 956.00 | | 15 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 879.00 | 730.00 | | 879.00 |
YT Sous‐traitance | 1 838.00 | 852.00 | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 378.00 | 15 658.00 | | 8 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 979.00 | 13 167.00 | | 7 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 041.00 | 15 530.00 | | 19 041.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |