| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 1 889.00 | 2 209.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 15 185.00 | 2 121.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 771.00 | 17 321.00 | 4 450.00 | 21 771.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BZ Autres créances | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 301.00 | 17 321.00 | 35 980.00 | 53 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 6 447.00 | 7 232.00 | | 6 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | -785.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 19 092.00 | 14 851.00 | | 19 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 2 702.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 1 681.00 | | 6 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 941.00 | 4 082.00 | | 4 941.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 1 262.00 | | 2 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 192.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 889.00 | 9 919.00 | | 16 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 980.00 | 24 770.00 | | 35 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 889.00 | 9 919.00 | | 16 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
FG Production vendue services | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 072.00 | | 66 072.00 | 66 072.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 618.00 | 41 932.00 | | 66 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 378.00 | 42 716.00 | | 62 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | -785.00 | | 4 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 472.00 | | 2 299.00 | 19 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | 2 299.00 | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 347.00 | 974.00 | | 16 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 448.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 659.00 | 526.00 | | 14 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VB T. V. A. | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994.00 | 975.00 | | 994.00 |
ST Autres comptes | 12 315.00 | 15 348.00 | | 12 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043.00 | 879.00 | | 1 043.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | 1 838.00 | | 1 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 230.00 | 8 378.00 | | 13 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 989.00 | 7 979.00 | | 10 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 021.00 | 19 041.00 | | 16 021.00 |