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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 3 423.00 | 675.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 16 377.00 | 2 619.00 | 18 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 461.00 | 20 047.00 | 3 414.00 | 23 461.00 |
BT Marchandises | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | 3 924.00 | 4 526.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 582.00 | 3 924.00 | 46 658.00 | 50 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 042.00 | 23 970.00 | 50 072.00 | 74 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 20 405.00 | 10 688.00 | | 20 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | 9 717.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 32 557.00 | 28 809.00 | | 32 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822.00 | 6 383.00 | | 6 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 930.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 6 405.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 960.00 | | 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 515.00 | 19 129.00 | | 17 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 072.00 | 47 938.00 | | 50 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 515.00 | 19 129.00 | | 17 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
FG Production vendue services | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 1 685.00 | | 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 012.00 | 89 400.00 | | 73 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 264.00 | 79 683.00 | | 69 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748.00 | 9 717.00 | | 3 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771.00 | | 1 690.00 | 21 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | 1 690.00 | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 1 433.00 | | 18 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 767.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 711.00 | 666.00 | | 15 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | 3 095.00 | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | 3 095.00 | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | 3 095.00 | | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 140.00 | 1 052.00 | | 1 140.00 |
ST Autres comptes | 17 966.00 | 19 844.00 | | 17 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | 432.00 | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | 2 289.00 | 3 274.00 | | 2 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 513.00 | 17 866.00 | | 14 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 249.00 | 13 808.00 | | 12 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 828.00 | 24 602.00 | | 21 828.00 |