| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 098.00 | 2 656.00 | 1 442.00 | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 306.00 | 15 711.00 | 1 595.00 | 17 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 771.00 | 18 614.00 | 3 157.00 | 21 771.00 |
BT Marchandises | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476.00 | 829.00 | 2 648.00 | 3 476.00 |
BZ Autres créances | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 609.00 | 829.00 | 44 781.00 | 45 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 380.00 | 19 442.00 | 47 938.00 | 67 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 10 688.00 | 6 447.00 | | 10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 717.00 | 4 241.00 | | 9 717.00 |
DL TOTAL (I) | 28 809.00 | 19 092.00 | | 28 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | 2 703.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 6 824.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 405.00 | 4 585.00 | | 6 405.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 2 151.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | 270.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 129.00 | 16 533.00 | | 19 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 938.00 | 35 625.00 | | 47 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 129.00 | 16 533.00 | | 19 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 609.00 | | 38 609.00 | 38 609.00 |
FG Production vendue services | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 546.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 546.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 511.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 400.00 | 66 618.00 | | 89 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 683.00 | 62 378.00 | | 79 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 717.00 | 4 241.00 | | 9 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | 1 293.00 | | 17 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246.00 | | | 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 767.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 185.00 | 526.00 | | 15 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 829.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 829.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 994.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 19 844.00 | 12 315.00 | | 19 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 1 043.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | 1 669.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 866.00 | 13 230.00 | | 17 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 808.00 | 10 989.00 | | 13 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 602.00 | 16 021.00 | | 24 602.00 |